Ведение платежного календаря, формирование реестра поступлений и платежей;

Планирование БДДС, контроль остатков денежных средств;

Работа с банками, формирование и сопровождение заявок на кредит, банковские гарантии;

Расчет депозитов, НСО;

Контроль и  анализ дебиторской и кредитной задолженностей;

Взаимодействие со структурными подразделениями с целью сбора и анализа информации, необходимой для подготовки бюджета;

Отслеживание динамики изменения цен на материалы и комплектующие изделия;

Работа в базах УК;

Принимать участие в работе по изучению и анализу состояния рынка кредитных ресурсов в целях эффективного размещения свободных финансовых средств и обеспечения финансовой устойчивости предприятия;

Подготовка статистической отчетности и отчетности по финансово-хозяйственной деятельности предприятия